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预计收益金额为230.14万元

文章作者:admin    时间:2020-03-23 02:48

 

  新京报讯(记者 张洁)11月19日,水星家纺发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告,公告显示,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1.35亿元,占最近一期期末货币资金余额4.88亿元的27.68%。

  公告显示,本次购买理财投入金额1.35亿元,预计年化收益率为3.4%,预计收益金额为230.14万元。水星家纺称,本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  此前,公司公开募集资金净额为9.48亿元。截至6月30日,已累计使用募集资金6.43亿元,占募集资金计划投入金额的比重为67.87%。募投项目分别是生产基地及仓储物流信息化建设、线上线下渠道融合及直营渠道建设、技术研发中心升级、偿还银行贷款和补充流动资金,累计使用募集资金分别为1.87亿元、1966.16万元、3695.14万元、1.50亿元、2.50亿元。

  记者了解到,2019年1月14日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

  公告显示,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金进行了11次理财产品投入,共计投入金额10.25亿元,实际收回本金7.55亿元,实际收益为1027.74万元,尚未收回的本金金额为2.70亿元,尚未使用的理财额度为3000万元。

  三季报显示,水星家纺前三季度实现营收20.18亿元,比上年同期增长11.89%,归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元,比上年同期增长18.78%。据公告得知,2019年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元,截至9月30日,负债总额为4.90亿,比去年期末有所降低。水星家纺强调,公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

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